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¿Cómo crear una plantilla de Valor en Riesgo (VaR) en Excel?

AutorKelly Fecha de modificación

Antes de invertir —por ejemplo, comprando acciones o bonos—, es fundamental evaluar con cautela el valor en riesgo (VaR). Además de las herramientas profesionales de análisis, puedes calcular fácilmente el VaR mediante fórmulas en Excel. En este artículo, usaré un ejemplo práctico para calcular el valor en riesgo en Excel y, posteriormente, guardaré el libro como una plantilla reutilizable.

una captura de pantalla que muestra la plantilla de valor en riesgo

Crear una tabla de Valor en Riesgo y guardarla como plantilla

Crear una tabla de Valor en Riesgo y guardar únicamente esta tabla (selección) como una mini plantilla

Calcule el valor en riesgo en un libro y guárdelo como una plantilla de Excel

Supongamos que va a invertir $100 dólares y que la rentabilidad media diaria es del 0,152 %. Ahora, siga el tutorial para calcular cuánto podría perder potencialmente.

Paso 1: Cree un libro en blanco e introduzca los encabezados de fila desde A1 hasta A13, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla. A continuación, ingrese sus datos originales en esta tabla sencilla.

una captura de pantalla de los datos originales

Paso 2: Ahora calcule el valor en riesgo paso a paso:

una captura de pantalla del cálculo del valor en riesgo con fórmulas

(1) Calcule la rentabilidad mínima con un 99 % del nivel de confianza: en la celda B8 introduzca =NORM.INV(1-B6,B4,B5)en Excel 2010 y 2013 (o =NORMINV(1-B6,B4,B5) en Excel 2007), y pulse la tecla Intro;

(2) Calcule el valor total de la cartera: en la celda B9 introduzca =B3*(B8+1), y pulse la tecla Intro;

(3) Calcule el valor en riesgo diario: en la celda B10 introduzca =B3-B9, y pulse la tecla Intro;

(4) Calcule el valor en riesgo total mensual: en la celda B13, introduzca =B10*RAIZ(B12) y pulse la tecla Intro.

Hasta ahora hemos calculado los valores en riesgo diarios y mensuales. Para facilitar la lectura de la tabla, aplicaremos el siguiente formato.

Paso 3: Seleccione el rango A1:B1 y combínelo haciendo clic en Inicio > Combinar y centrar > Celdas fusionadas.

una captura de pantalla que muestra cómo combinar celdas

A continuación, combine sucesivamente los rangos A2:B2, A7:B7 y A11:B11 de la misma forma.

Paso 4: Mantenga pulsada la tecla Ctrl, seleccione los rangos A1:B1, A2:B2, A7:B7 y A11:B11. A continuación, aplique un color de resaltado a estos rangos haciendo clic en Inicio > Color de relleno y elija un color en la lista desplegable.

una captura de pantalla de rellenar algunos rangos con un color determinado

Paso 5: Guarde Libro de trabajo actual como una plantilla de Excel:

  1. En Excel 2013, haga clic en Archivo>Guardar>Equipo>Examinar;
  2. En Excel 2007 y 2010, haga clic en el Archivo / botón de Office > Guardar.

Paso 6: En el cuadro de diálogo Guardar como que aparece, introduzca un nombre para este libro en el campo Nombre de archivo, haga clic en el cuadro Especificar formato de guardado y seleccione Plantilla de Excel (*.xltx) en la lista desplegable; por último, haga clic en el botón Guardar.

una captura de pantalla que muestra cómo guardar el archivo como una plantilla de Excel

Guarde un rango como mini plantilla (entrada de Texto automático, conservando Formato de celda y fórmulas) para reutilizarlo en el futuro

Normalmente, Microsoft Excel guarda todo el libro como una plantilla personal. Sin embargo, a veces puede necesitar reutilizar únicamente una selección concreta de forma frecuente. En comparación con guardar todo el libro como plantilla, Kutools para Excel ofrece una solución sencilla mediante la utilidad Texto automáticoPara guardar la selección de rango como una entrada de Texto automático, conservando así el formato de celda y las fórmulas del rango, lo que le permitirá reutilizarlo con un solo clic.

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una captura de pantalla de guardar el rango de valor en riesgo como una entrada de texto automático para uso futuro

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