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¿Cómo categorizar transacciones bancarias en Excel?

Author: Siluvia Last Modified: 2025-06-04

Supongamos que recibes transacciones bancarias cada mes y deseas agruparlas en diferentes categorías según la descripción de cada elemento, para conocer un desglose más específico de los gastos mensuales.
Como se muestra en la siguiente captura de pantalla, quieres convertir la descripción de la columna B en una clasificación más sencilla y clara basada en ciertas palabras clave. Por ejemplo, si la celda contiene "Mc Donalds", clasifica el gasto como "Comida para llevar", si la celda contiene "Walmart", clasifica el gasto como "Gastos familiares", etc., según tus propias necesidades. Este tutorial te proporciona una fórmula para ayudarte a lograrlo.

categorize bank transactions

Categorizar transacciones bancarias con una fórmula en Excel

Categorizar transacciones bancarias con una fórmula en Excel

La siguiente fórmula puede ayudarte a categorizar transacciones bancarias en Excel. Sigue estos pasos.

1. Primero, necesitas crear dos columnas auxiliares que contengan las palabras clave de la columna Descripción y las categorías correspondientes. En este caso, las columnas auxiliares están en el rango A29:B41. Consulta la captura de pantalla:

prepare the data sample

2. Selecciona una celda en blanco (en este caso, la celda F3) junto a la última columna de la tabla original, introduce la siguiente fórmula y pulsa las teclas Ctrl + Shift + Enter para obtener el primer resultado.

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")

Selecciona esta celda con el resultado y arrastra el controlador de Autorrelleno hacia abajo para obtener el resto de los resultados.

use a formula to categorize bank transactions

Notas:

1) En la fórmula, B$30:B$41 es la columna auxiliar que contiene las categorías que creaste en el paso1;
2) $A$30:$A$41 es la columna auxiliar que contiene las palabras clave de la columna “Descripción”;
2) B3 es la celda de la columna “Descripción” donde quieres comenzar a categorizar el gasto;
3) “Other” en la fórmula significa que si no hay ninguna categoría coincidente, la fórmula devolverá el resultado como “Other”.
Por favor, modifica las variables de la fórmula según tus necesidades.
a screenshot of kutools for excel ai

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